周四（6月29日）,水泥板塊表現(xiàn)強勁,其板塊整體上漲2.07%,在可交易的22只水泥股中,當日股價實現(xiàn)上漲的個股有17只,占比近八成。其中,華新水泥、海螺水泥漲幅均達到5%或以上,分別達到5.92%、5%,而冀東水泥(3.36%)、福建水泥(2.19%)、萬年青(2%)、上峰水泥(1.76%)、尖峰集團(1.6%)、塔牌集團(1.57%)、金隅股份(1.56%)、寧夏建材(1.14%)和祁連山(1.02%)等個股昨日也實現(xiàn)顯著上漲。

　　資金流向方面,《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),周四板塊內共有9只龍頭股備受市場主力資金的關注,累計吸金4.06億元。其中,海螺水泥大單資金凈流入居首,達到24117.32萬元,金隅股份緊隨其后,大單資金凈流入也達6219.22萬元。另外,昨日獲得大單資金青睞的個股還包括：冀東水泥(5561.54萬元)、華新水泥(2574.59萬元)、上峰水泥(871.54萬元)、萬年青(690.02萬元)、中材國際(469.39萬元)、尖峰集團(133萬元)和深天地A(6.05萬元)。

　　對此,分析人士指出,昨日水泥板塊表現(xiàn)強勁,主要受到兩大利好因素的影響。首先,業(yè)績回暖。統(tǒng)計顯示,在25家水泥公司中,今年一季度凈利潤實現(xiàn)同比增長的公司有13家,占比52%。為此,在供給側結構性改革不斷推進的背景下,水泥行業(yè)經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)回暖的趨勢。另外,截至目前,有7家公司公布中報業(yè)績預告,塔牌集團、華新水泥、三圣股份、獅頭股份等4家公司業(yè)績預喜。

　　第二,政策加大行業(yè)扶持力度。日前,中國水泥協(xié)會發(fā)布了《水泥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),《規(guī)劃》提出化解產(chǎn)能過剩,實現(xiàn)壓減淘汰過剩熟料產(chǎn)能4億噸。同時,加快水泥產(chǎn)品升級換代,淘汰復合32.5水泥,鼓勵生產(chǎn)和使用42.5及以上等級水泥、純硅酸鹽水泥。另外,全面推進水泥產(chǎn)業(yè)的技術裝備創(chuàng)新與提升。到2020年,水泥60%的生產(chǎn)線達到世界領先水平�！兑�(guī)劃》還提出,著力推動兼并重組減少企業(yè)數(shù)量,推進形成一批大型集團企業(yè)。

　　對于板塊的下半年投資機會,包括中金公司、中泰證券等在內的多家券商均發(fā)布研報表示看好水泥行業(yè)中區(qū)域龍頭企業(yè)下半年的結構性機會。機構普遍認為,受益需求端改善,今年淡季格局有望好于往年,行業(yè)中區(qū)域龍頭績優(yōu)標的下半年有望迎結構性機會。

　　其中,中泰證券表示,近期,江蘇、山西等地陸續(xù)開始推出第一輪夏季錯峰限產(chǎn)計劃,華東、華北等省份相應也將陸續(xù)推出新一輪錯峰計劃,協(xié)同限產(chǎn)進一步增強的趨勢確立,建立在需求穩(wěn)定的基礎上,下半年水泥價格有進一步上行動力。隨著水泥行業(yè)去產(chǎn)能政策和具體規(guī)劃將逐漸開始落地,繼續(xù)看好下半年因為錯峰限產(chǎn)帶來的漲價行情,以及中期供給側改革對水泥行業(yè)整體景氣度帶來的提升效應。繼續(xù)推薦低估值、安全邊際高、供給側結構性改革最受益的海螺水泥,漲價行情中彈性大的華新水泥。